Le moment que chaque trader connaît
Vous fixez votre écran. Le trade que vous avez effectué il y a une heure commence enfin à bouger. Des chiffres verts. Le P&L grimpe. 50 $... 80 $... 120 $... Et puis cela arrive. Cette voix familière dans votre tête : "Prenez-le. Verrouillez-le. Ne le laissez pas vous échapper." Alors vous fermez le trade. Vous vous sentez intelligent. Même discipliné. Mais voici le problème : cette voix n'est pas de la sagesse. Cette voix est le même piège psychologique qui a saboté les traders depuis le début des marchés.
La science de perdre de l'argent
En 1979, les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont publié un article qui finirait par remporter un prix Nobel. Ils l'ont appeléThéorie des perspectives, et cela explique exactement pourquoi cette voix dans votre tête a tort. Leur recherche a montré quelque chose de contre-intuitif : les humains ressentent la douleur des pertes environ deux fois plus intensément que le plaisir des gains équivalents. Une perte de 100 $ fait mal à peu près deux fois plus qu'un gain de 100 $ ne fait de bien.
Cette asymétrie crée deux comportements dévastateurs :
- Lorsque nous gagnons, nous devenons averses au risque. Nous nous précipitons pour sécuriser nos gains parce que nous craignons de les perdre.
- Lorsque nous perdons, nous devenons en quête de risque. Nous nous accrochons aux perdants, espérant qu'ils se redresseront, car réaliser la perte est trop douloureux.
Les chercheurs appellent cela l'"effet de disposition", notre tendance à vendre trop rapidement les gagnants et à conserver trop longtemps les perdants. Cela a été observé chez les traders d'actions, les traders forex, les traders d'options et les traders de crypto. Aucun marché n'est à l'abri.
Mais voici ce que nous voulions savoir : cela a-t-il vraiment de l'importance pourle trading prop? Ce piège psychologique sépare-t-il réellement les traders financés de ceux qui ont échoué ? Alors nous avons fait ce que ferait toute équipe obsédée par les données, nous avons analysé les chiffres.
Ce que 2 000 000+ trades ont révélé
Nous avons examiné des centaines de milliers de trades detraders de sociétés de prop, à la fois ceux qui ont réussi à recevoir des paiements et ceux qui ont violé leurs comptes. Nous avons mesuré une chose simple : combien de temps ont-ils maintenu leurs trades gagnants par rapport à leurs trades perdants ? Les résultats étaient frappants.
Qu'est-ce que le Ratio de Patience ?
Le Ratio de Patience est calculé comme suit :
Durée Moyenne des Gagnants ÷ Durée Moyenne des Perdants
Un ratio supérieur à 1,0 signifie que les traders conservent leurs gagnants plus longtemps que leurs perdants, ils font preuve de patience lorsque les trades vont dans leur sens, mais agissent de manière décisive lorsque les trades évoluent contre eux. Un ratio inférieur à 1,0 indique le contraire : les traders sortent de leurs gagnants trop rapidement par panique tout en s'accrochant aux perdants en espérant qu'ils se redressent.
Voir aussi :Comment Contrôler Ses Émotions Lors du Trading & Gagner au Trading
La Psychologie Derrière Cela
Ce modèle reflète deux biais psychologiques bien documentés :
- Aversion à la Perte : Perdre est deux fois plus douloureux que gagner est agréable. Les traders en difficulté conservent des positions perdantes en espérant une récupération car fermer une position à perte est émotionnellement difficile. Ils abaissent leur prix d'entrée, déplacent leurs stop-loss, ou espèrent simplement.
- Peur de Rendre des Gains : Lorsqu'un trade devient rentable, l'anxiété s'installe. « Que se passe-t-il s'il se retourne ? » Les traders en difficulté verrouillent des petits gains prématurément, craignant de laisser les profits s'accumuler.
Les traders réussisse sont entraînés à faire la chose psychologiquement difficile : accepter rapidement de petites pertes et laisser les gagnants se développer. C'est inconfortable, mais c'est rentable.
Points Pratiques
➤ Révisez vos durées de trade
Récupérez vos 50 derniers trades. Calculez votre propre ratio de patience. S'il est inférieur à 1.0, vous avez du travail à faire.
➤ Utilisez des sorties basées sur le temps
Si un trade est en profit après un certain seuil de temps, laissez-le respirer. Évitez l'envie de fermer trop tôt. Envisagez de prendre des profits partiels au lieu de sorties complètes.
➤ Définissez à l'avance votre tolérance aux pertes
Avant d'entrer dans un trade, sachez exactement où vous sortirez si vous avez tort. Lorsque le niveau est atteint, exécutez. Pas de négociation avec vous-même.
➤ Suivez votre état émotionnel
Remarquez quand vous ressentez l'envie de fermer un gagnant trop tôt ou de maintenir un perdant plus longtemps. Ce sentiment est le comportement qui sépare ceux qui sont payés de ceux qui enfreignent.
Le constat final
Le succès en trading ne consiste pas seulement à trouver les bonnes entrées. Il s'agit de gérer la bataille psychologique qui se produit après que vous êtes dans un trade. Les données sont claires : les traders qui sont payés maintiennent leurs gagnants 2,8 fois plus longtemps que leurs perdants. Les traders qui enfreignent leurs comptes maintiennent les gagnants seulement 0,5 fois plus longtemps.
Cette différence, la prime de patience, pourrait être ce qui sépare votre prochain paiement de votre prochaine infraction.
« Coupez vos pertes rapidement, laissez vos profits courir. » – La règle de trading la plus ancienne, soutenue par des données
