Moins de 10 % des traders réussissent un défi de Prop Firm du premier coup. Si ce chiffre vous rend incertain, ou vous fait vous demandercomment réussir un défi de prop firm alorsvous n'êtes pas seul. Ces évaluations sont difficiles, mais avec la bonne stratégie, vous pouvez rejoindre le groupe d'élite qui trade des comptes financés pour gagner votre vie.
Ce guide décompose tout ce que vous devez savoir : « en quoi consiste un défi de société de fonds », les « meilleures façons de l'aborder », et les compétences clés pour rester en avance. Décomposons cela étape par étape, afin que vous puissiez trader plus intelligemment et obtenir de vrais résultats.
Qu'est-ce qu'un défi de trading d'une société de prop?
Un défi de trading de société prop est un test conçu pour évaluer les compétences, la discipline et la gestion des risques d'un trader avant dedonner accès à un compte de trading financé simulé.Décomposons-le étape par étape avec des exemples pour rendre cela parfaitement clair.
1. Choisir la taille de votre compte
Lorsque vous rejoignez un défi d'une société de financement, vous pouvez choisir parmi plusieurs tailles de compte, généralement comprises entre 5 000 $ et 200 000 $. Lepourcentage des règles de tirage au sortet les objectifs de profit restent les mêmes, mais les montants en dollars des limites de profit et de perte varient en fonction de la taille du compte.
Exemple :
Si vous choisissez un compte de 10 000 $, votre défi pourrait avoir :
- Cible de profit de 800 $ à 1 000 $ (8-10 %)
- Limite de perte quotidienne de 300 à 500 $ (3-5 %)
- Limite de tirage maximum totale de 600 à 1 000 $ (6-10 %)
Pour un compte de 100 000 $, les chiffres seraient 10 fois plus importants :
- Cible de profit de 8 000 à 10 000 $
- Limite de perte quotidienne de 3 000 $ à 5 000 $
- Perte totale maximale de 6 000 $ à 10 000 $
Plus le compte est important, plus le potentiel de paiement est élevé.
Chez FundedTraderMarkets, nous proposons des tailles de compte allant de 5 000 $ à un maximum de 200 000 $. Voici pourquoivous devriez choisir de trader avec FTMarkets.
1. Le format du défi
Vous payez des frais uniques (varient d'une entreprise à l'autre) d'environ 400 $ pour entrer dans un défi pour un compte de 100 000 $. Les règles stipulent :
- Vous devez réaliser au moins 8-10 % de profit pour réussir (c'est-à-dire 8 000 $-10 000 $).
- Vous ne pouvez pas perdre plus de 3-5 % en une seule journée (c'est-à-dire un maximum de 3 000 $-5 000 $ de perte par jour).
- Votre perte totale au cours du défi ne peut pas dépasser 6-10 % (c'est-à-dire un maximum de 6 000 $ à 10 000 $ de drawdown).
- Vous devez respecter l'exigence de cohérence. s'il y en a (varie selon les entreprises).
2. Défis Unidimensionnels contre Défis Bidimensionnels
Il existe deux principaux types de défis :
Défi en une phase :
- Nécessite un objectif de profit unique (par exemple, 8-10 % au total).
- Si vous atteignez l'objectif tout en respectant les règles de risque, vous aurez accès au compte financé simulé.
Exemple : Vous commencez avec 100 000 $, le faites passer à 110 000 $ sans enfreindre les limites de Drawdown, et obtenez un compte financé où vous commencez à gagner de l'argent réel à partir des bénéfices générés.
Défi en Deux Phases :
- Le test est divisé en deux étapes :
- Phase 1 : Vous devez réaliser un profit de 10 % (par exemple, transformer 100 000 $ en 110 000 $).
- Phase 2 : Vous devez réaliser un bénéfice plus petit, généralement de 5 % (par exemple, faire croître 100 000 $ à 105 000 $).
- Vous devez respecter les règles de Drawdown dans les deux phases et les paramètres de drawdown sont presque toujours les mêmes lors des Phases d'Évaluation et de la Phase Simulée Financé.
3. Score de cohérence
Certaines sociétés de prop imposent unerègle de cohérencepour empêcher les traders de compter sur un trade chanceux pour réussir le défi. Cette règle garantit que vos profits proviennent de trades réguliers et bien gérés plutôt que d'un seul coup de chance à haut risque.
Comment ça fonctionne ?
- Votre plus grand jour de gains ne peut représenter plus d'un pourcentage fixe (par exemple, 20 % à 50 %) de vos profits totaux.
- Certaines entreprises exigent que plus de 50 % de vos bénéfices ne proviennent pas de un seul jour de gains importants.
Exemple :
- Vous devez gagner 10 000 $ pour réussir le défi.
- Si vous gagnez 8 000 $ en un jour et le reste avec de petits trades, vous risquez de ne pas respecter la règle de cohérence et vous serez obligé de continuer à trader jusqu'à ce que votre score soit inférieur ou égal.
- Si l'exigence de score de cohérence est de 50 %, que vous gagnez 5 000 $ par jour pendant 2 jours, vous restez dans la règle de cohérence et vous avez rempli les critères pour être promu à un compte financé simulé ou pour un paiement dans le cadre du Compte Financé Simulé.
Pourquoi c'est important ?
Cette règle oblige les traders à négocier avec discipline et stratégie, ce qui les rend plus susceptibles de réussir dans un compte financé simulé.
Remarque :Certaines entreprises de trading ne comptent pas uniquement sur les revenus générés par les défis échoués, mais monétisent également les données de trading des traders à travers des modèles quantitatifs.
4. Les Règles de Drawdown
Les sociétés de prop utilisent des Règles de Drawdown pour contrôler le risque. Il existe deux types principaux :
- Diminution statique (généralement observée dans le défi en deux phases)
- Une limite de perte fixe qui ne change pas à mesure que votre solde augmente.
- Exemple : Si votre limite de perte maximale est de 10 000 $, elle reste à 90 000 $ peu importe combien de profit vous réalisez.
2. Retraite Trailing (Généralement observée dans le Défi en Une Phase)
- La limite de perte maximale augmente au fur et à mesure que vous réalisez des bénéfices, mais ne redescend jamais.
- Exemple : Si le drawdown est de 5 $,000il commence à 95 000 $.
- Si vous faites croître votre compte à 105 000 $, le nouveau niveau de drawdown passe à 100 000 $.
- Si vous retombez à 100 000 $, vous échouez au défi.
Les Meilleures Stratégies pour Réussir un Défi de Prop Firm
Réussir un défi de trading de prop firm ne consiste pas seulement à exécuter de bonnes transactions, mais à avoir la bonne stratégie, la discipline, la patience et l'état d'esprit. De nombreux traders échouent non pas en raison d'un manque de compétences, mais parce qu'ils laissent les émotions, l'impatience et une mauvaise...gestion des risquesPrenez le contrôle. Voici un aperçu des meilleures stratégies pour garantir votre succès.
1. Maîtriser la gestion des risques (La survie passe en premier)
L'une des principales raisons pour lesquelles les traders échouent aux défis des sociétés de prop trading est qu'ils risquent trop d'argent trop tôt. Votre premier objectif devrait être de rester dans le jeu suffisamment longtemps pour atteindre votre objectif de profit sans violer les limites de drawdown.
Règles clés de gestion des risques :
- Risquez seulement 1-2 % par trade – Un risque plus petit par trade vous laisse plus de marge pour les erreurs.
- Utilisez un stop loss sur chaque trade. Ne laissez jamais une petite perte se transformer en désastre.
- Évitez le surtrading. Prendre trop de trades par frustration ou excitation peut mener à l'échec.
- Concentrez-vous sur des configurations de haute qualité – Tous les mouvements de prix ne constituent pas une opportunité.
Exemple : Si vous devez réaliser 10 % sur un compte de 100 000 $, risquer 1 % par transaction signifie que vous n'avez besoin que de 10 bonnes transactions. Si vous risquez 5 % par transaction, seulement deux mauvaises transactions pourraient vous ruiner.
2. Contrôlez vos émotions (La patience gagne le jeu)
Votre pire ennemi dans un défi de prop firm, c'est souvent vous-même. La peur, la cupidité et l'impatience peuvent vous amener à enfreindre vos propres règles.
Comment rester émotionnellement fort :
- Détachez-vous de l'argent – Considérez le défi comme un test de compétence, et non comme un moyen de gagner de l'argent rapidement.
- Évitez le trading de revanche – Si vous subissez une perte, ne vous précipitez pas dans un autre trade pour "récupérer".
- N'ayez pas peur des pertes – Les pertes font partie du jeu, restez fidèle à votre stratégie et passez à autre chose. Soyez patient, vous n'avez pas besoin de trader tous les jours. Parfois, ne pas trader est le meilleur des choix.
Exemple : Si vous perdez deux trades d'affilée, éloignez-vous de l'écran, respirez profondément et réinitialisez. Les décisions impulsives ne feront que vous éloigner davantage du succès.
3. Respectez un plan de trading éprouvé
De nombreux traders échouent parce qu'ils changent de stratégie en cours de défi ou poursuivent des configurations aléatoires. La meilleure façon de réussir est d'avoir un plan clair et de s'y tenir.
Un bon plan de trading comprend :
- Une stratégie claire (par exemple, le suivi de tendance, le trading sur cassure, l'offre et la demande)
- Règles d'entrée et de sortie définies
- Niveaux de stop loss et de take profit pour chaque trade
- Un plan pour les événements économiques (évitez de trader lors de rapports volatils comme le CPI, le NFP, le FOMC)
- Une limite de trading quotidienne pour prévenir le sur-trading
Exemple : Si votre stratégie repose sur le trading de rupture, concentrez-vous uniquement sur le trading de ruptures. Ne commencez pas à faire du scalping ou du suivi de tendance simplement parce que vous avez vu une configuration différente.
4. S'adapter aux différenes conditions de marché
Les marchés ne bougent pas de la même manière chaque jour. Certains jours seront tendances, d'autres chaotiques, et d'autres complètement imprévisibles. Les meilleurs traders savent comment ajuster leur approche.
Comment s'adapter :
- Si le marché est lent, ne forcez pas les trades, attendez de meilleures configurations.
- Si le marché est en tendance,suivez la tendance plutôt que de sortir trop tôt.
- S'il y a des nouvelles,évitez de trader juste avant les annonces majeures.
La rapidité et la constance sont vos alliées dans un défi de société de prop. C'est pourquoile scalpingettrading intrajournalierse démarquent comme les meilleures stratégies pour réussir un défi de société de prop—elles offrent des configurations fréquentes pour atteindre rapidement vos objectifs de profit. Le trading de swing peut fonctionner, mais si vos configurations ne se déclenchent qu'une ou deux fois par mois, vous serez en concurrence avec le temps. Voici comment ces approches à haute fréquence vous donnent un avantage.
5. Scalping
Le scalping repose sur la capture de petits ticks de prix—5 à 10 pips en forex, quelques centimes en actions—à travers des dizaines de trades par jour. Tout tourne autour des marchés liquides (pensez aux paires de forex comme EUR/USD ou aux cryptomonnaies comme BTC/USD) et à une exécution ultra-rapide. Il vous faudra une connexion Internet solide—le retard peut ruiner un scalp—et une aptitude à lire la volatilité à court terme à l'aide d'outils comme les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger.
Imagine ceci : vous tradez l'EUR/USD sur un graphique d'une minute. Vous avez une SMA de 5 périodes et une SMA de 20 périodes tracées. Lorsque la SMA de 5 croise au-dessus de la SMA de 20, signalant une micro-tendance haussière, vous achetez 0,1 lots à 1,1050. Votre take-profit est à 1,1055 (5 pips), et le stop-loss est à 1,1045 (5 pips). Le prix augmente en 45 secondes : vous sortez avec un petit gain. Répétez cela 20 fois par jour, et vous empilez les gains tout en restant sous les limites de drawdown. C'est implacable, mais ça fonctionne.
6. Trading Intrajournalier
Le trading intrajournalier vous garde dans l'action de l'ouverture à la clôture du marché, sans bagages nocturnes. C'est moins frénétique que le scalping mais génère tout de même des opportunités quotidiennes. Sur un graphique GBP/USD de 15 minutes, disons que le prix teste le support à 1.3000 et forme une bougie engloutissant haussière - un signal d'achat classique. Vous entrez 0.2 lots à 1.3005, visant 1.3025 (20 pips) avec un stop à 1.2990 (15 pips). Deux heures plus tard, vous êtes en hausse de 40 $. Voilà le trading intrajournalier en résumé : des mouvements calculés, un risque maîtrisé et un progrès constant vers votre objectif.
7. Drawdown statique vs. drawdown trailing : Connaissez vos limites
Les règles de drawdown définissent les limites de votre défi. Si vous les enfreignez, c'est terminé. Voici le détail :
- Drawdown Statique : Fixé à votre solde de départ. Un compte de 100 000 $ avec une perte maximale de 10 % vous limite à 90 000 $. Gagnez 3 000 $ (solde de 103 000 $), et ce plancher de 90 000 $ reste en place, vous offrant un coussin de 13 000 $. C'est favorable aux traders, offrant une marge de manœuvre à mesure que vous progressez.
- Drawdown Suivant : Lié au pic de votre compte. Commencez avec 100 000 $ et un drawdown maximal de 6 % (6 000 $). Atteignez 103 000 $ après un gain de 3 000 $, et votre nouvelle limite est de 97 000 $ (6 % de 100 000 $). C'est plus strict, suivant vos bénéfices comme une ombre.
Vérifiez les petites lignes de votre société, certaines mélangent statique et suivi à travers les phases. Mal évaluer cela et votre défi se termine prématurément.
Important: Aucune société de prop ne devrait avoir de règle cachée, ce qui signifie quelque chose qui n'est mentionné nulle part, et vous enfreignez une règle qui n'est mentionnée nulle part sur leur site web. Assurez-vous d'examiner les Termes et Conditions ainsi que toutes les FAQ avant de décider d'acheter une Évaluation.
Conclusion : Votre chance de bénéficier de 10 %
Réussir un défi d'une société de trading n'est pas une question de chance, c'est une compétence que vous développez. Le scalping et le trading intraday offrent la fréquence nécessaire pour atteindre rapidement vos objectifs de profit, tandis qu'une gestion des risques intelligente vous garde en vie. Connaissez vos règles de drawdown, testez votre stratégie, et tradez avec la précision d'un professionnel. Avec quelques centaines de dollars et une connexion stable, vous êtes prêt à rejoindre les 10 % qui transforment des comptes simulés en véritables retraits. Quelle approche allez-vous maîtriser en premier ?