Momen yang Dikenali Setiap Trader
Anda sedang menatap skrin anda. Perdagangan yang anda masukkan sejam yang lalu akhirnya bergerak. Nombor hijau. P&L sedang meningkat. $50... $80... $120... Dan kemudian ia berlaku. Suara yang biasa anda dengar dalam kepala anda: "Ambil. Kunci. Jangan biarkan ia terlepas." Jadi anda menutup perdagangan. Anda merasa bijak. Disiplin, malah. Tetapi inilah perkara yang sebenarnya: suara itu bukanlah kebijaksanaan. Suara itu adalah perangkap psikologi yang sama yang telah mensabotaj trader sejak pasaran bermula.
Sains Kehilangan Wang
Pada tahun 1979, ahli psikologi Daniel Kahneman dan Amos Tversky menerbitkan sebuah kertas yang akhirnya akan memenangi Hadiah Nobel. Mereka menamakannyaTeori Prospek, dan ia menerangkan dengan tepat mengapa suara dalam kepala anda salah. Penyelidikan mereka menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan intuisi: manusia merasakan kesakitan kehilangan kira-kira dua kali ganda lebih kuat daripada kesenangan keuntungan yang setara. Kehilangan $100 menyakitkan kira-kira dua kali ganda lebih banyak daripada keuntungan $100 terasa baik.
Asimetri ini mencipta dua tingkah laku yang merosakkan:
- Ketika menang, kita menjadi aversif risiko. Kita tergesa-gesa untuk mengamankan keuntungan kerana kita takut kehilangan kembali.
- Ketika kalah, kita menjadi pencari risiko. Kita berpegang kepada kerugian, berharap mereka akan pulih, kerana menyedari kerugian itu terlalu menyakitkan.
Penyelidik menyebut ini sebagai "kesan disposisi", kecenderungan kita untuk menjual pemenang terlalu cepat dan menahan yang kalah terlalu lama. Ia telah diperhatikan dalam trader saham, trader forex, trader opsyen, dan trader crypto. Tiada pasaran yang kebal.
Tetapi inilah yang kami ingin tahu: Adakah ini sebenarnya penting untukperdagangan prop? Adakah perangkap psikologi ini benar-benar memisahkan trader yang dibiayai daripada yang dilanggar? Jadi kami melakukan apa yang dilakukan oleh mana-mana pasukan yang obses dengan data, kami menganalisis angka-angka.
Apa yang Ditemui oleh 2,000,000+ Perdagangan
Kami memeriksa ratusan ribu perdagangan daripedagang firma prop, baik mereka yang berjaya menerima pembayaran dan mereka yang melanggar akaun mereka. Kami mengukur satu perkara mudah: Berapa lama mereka menahan perdagangan menang berbanding perdagangan kalah? Keputusan yang diperoleh sangat mengejutkan.
Apakah Nisbah Kesabaran?
Nisbah Kesabaran dikira sebagai:
Tempoh Pemenang Purata ÷ Tempoh Kalah Purata
Nisbah di atas 1.0 bermakna pedagang menahan pemenang lebih lama daripada yang kalah, mereka bersabar apabila perdagangan berjalan dengan baik, tetapi bertindak tegas apabila perdagangan bergerak menentang mereka. Nisbah di bawah 1.0 menunjukkan sebaliknya: pedagang panik keluar dari pemenang terlalu cepat sambil menahan yang kalah dengan harapan mereka akan pulih.
Lihat Juga:Cara Mengawal Emosi Semasa Berdagang & Menang dalam Perdagangan
Psikologi Di Sebaliknya
Corak ini mencerminkan dua bias psikologi yang telah didokumentasikan dengan baik:
- Aversion Kerugian: Kehilangan terasa dua kali lebih menyakitkan daripada kemenangan terasa baik. Pedagang yang melanggar memegang posisi kalah dengan harapan untuk pulih kerana menutup dengan kerugian adalah sukar secara emosi. Mereka sedang mengurangkan purata, menggerakkan stoploss, atau sekadar berharap.
- Ketakutan untuk Mengembalikan Keuntungan: Apabila perdagangan menjadi menguntungkan, kebimbangan muncul. 'Bagaimana jika ia terbalik?' Pedagang yang melanggar mengunci kemenangan kecil terlalu awal, takut untuk membiarkan keuntungan berkembang.
Pedagang yang berjayatelah melatih diri mereka untuk melakukan perkara yang sukar secara psikologi: menerima kerugian kecil dengan cepat dan membiarkan pemenang berkembang. Ia tidak selesa, tetapi ia menguntungkan.
Pengajaran Praktikal
➤ Semak Tempoh Perdagangan Anda
Tarik 50 perdagangan terakhir anda. Kira nisbah kesabaran anda sendiri. Jika ia di bawah 1.0, anda perlu berusaha lebih.
➤ Gunakan Pengeluaran Berdasarkan Masa
Jika perdagangan berada dalam keuntungan selepas ambang masa tertentu, biarkan ia berkembang. Elakkan dorongan untuk menutup lebih awal. Pertimbangkan pengambilan keuntungan separa daripada pengeluaran penuh.
➤ Tentukan Toleransi Kerugian
Sebelum memasuki perdagangan, ketahui dengan tepat di mana anda akan keluar jika salah. Apabila tahap itu dicapai, laksanakan. Tiada rundingan dengan diri sendiri.
➤ Jejaki Keadaan Emosi Anda
Perhatikan apabila anda merasakan dorongan untuk menutup pemenang lebih awal atau menahan yang kalah lebih lama. Rasa itu adalah tingkah laku yang memisahkan yang dibayar daripada yang dilanggar.
Garis Akhir
Kejayaan perdagangan bukan hanya tentang mencari penyertaan yang tepat. Ia tentang menguruskan pertarungan psikologi yang berlaku selepas anda berada dalam perdagangan. Data jelas: pedagang yang dibayar mengendalikan pemenang mereka 2.8x lebih lama daripada yang kalah. Pedagang yang melanggar akaun mereka hanya mengendalikan pemenang 0.5x lebih lama.
Perbezaan itu, Premium Kesabaran, mungkin menjadi apa yang memisahkan pembayaran seterusnya anda daripada pelanggaran seterusnya.
“Potong kerugian anda dengan cepat, biarkan keuntungan anda berkembang.” – Peraturan perdagangan tertua, disokong oleh data
