لحظة يعرفها كل متداول
أنت تحدق في شاشتك. الصفقة التي دخلت فيها قبل ساعة أخيرًا تتحرك. أرقام خضراء. الأرباح والخسائر ترتفع. 50 دولار... 80 دولار... 120 دولار... ثم يحدث ذلك. تلك الصوت المألوف في رأسك: "خذها. قفلها. لا تدعها تفلت." لذا، تغلق الصفقة. تشعر بالذكاء. حتى أنك تشعر بالانضباط. لكن إليك الأمر: ذلك الصوت ليس حكمة. ذلك الصوت هو نفس الفخ النفسي الذي كان يعيق المتداولين منذ بداية الأسواق.
علم خسارة المال
في عام 1979، نشر علماء النفس دانيال كانيمان وأموس تفيرسكي ورقة بحثية ستفوز في النهاية بجائزة نوبل. أطلقوا عليهانظرية الاحتمالات, وتشرح بالضبط لماذا ذلك الصوت في رأسك خاطئ. أظهرت أبحاثهم شيئًا غير بديهي: يشعر البشر بألم الخسائر بشدة ضعف المتعة الناتجة عن المكاسب المعادلة. خسارة 100 دولار تؤلم تقريبًا ضعف ما تشعر به من راحة عند ربح 100 دولار.
تخلق هذه اللامساواة سلوكين مدمرين:
- عند الفوز، نصبح متجنبين للمخاطر. نتعجل لتأمين المكاسب لأننا نخشى فقدانها.
- عند الخسارة، نصبح باحثين عن المخاطر. نتمسك بالخاسرين، آملين أن يتعافوا، لأن إدراك الخسارة مؤلم للغاية.
يسمي الباحثون هذا "أثر التوجه"، ميلنا لبيع الرابحين بسرعة كبيرة والاحتفاظ بالخاسرين لفترة طويلة. لقد تم ملاحظته في متداولي الأسهم، ومتداولي الفوركس، ومتداولي الخيارات، ومتداولي العملات الرقمية. لا يوجد سوق محصن.
لكن إليك ما أردنا معرفته: هل يهم هذا فعلاً لالتداول بالوكالة? هل يفصل هذا الفخ النفسي حقًا بين المتداولين الممولين والمتداولين الذين تم خرقهم؟ لذا، قمنا بما قد تفعله أي فريق مهووس بالبيانات، قمنا بتحليل الأرقام.
ماذا كشفت 2,000,000+ صفقة
قمنا بفحص مئات الآلاف من الصفقات منمتداولي الشركات الخاصة, سواء أولئك الذين حصلوا بنجاح على المدفوعات وأولئك الذين انتهكوا حساباتهم. لقد قمنا بقياس شيء واحد بسيط: كم من الوقت احتفظوا بتداولاتهم الرابحة مقارنة بتداولاتهم الخاسرة؟ كانت النتائج مذهلة.
ما هو معدل الصبر؟
يتم حساب معدل الصبر كالتالي:
متوسط مدة الرابح ÷ متوسط مدة الخاسر
نسبة أعلى من 1.0 تعني أن المتداولين يحتفظون بالفائزين لفترة أطول من الخاسرين، يمارسون الصبر عندما تسير التداولات في صالحهم، لكنهم يتصرفون بحسم عندما تتحرك التداولات ضدهم. نسبة أقل من 1.0 تشير إلى العكس: المتداولون يخرجون من الفائزين بسرعة كبيرة بينما يتمسكون بالخاسرين على أمل أن يتعافوا.
انظر أيضًا:كيفية التحكم في المشاعر أثناء التداول والفوز في التداول
علم النفس وراء ذلك
يعكس هذا النمط تحيزين نفسيين موثقين جيدًا:
- تجنب الخسارة: الشعور بالخسارة مؤلم مرتين أكثر من الشعور بالربح. المتداولون الذين انتهكوا حساباتهم يحتفظون بالمراكز الخاسرة على أمل التعافي لأن الإغلاق بخسارة أمر صعب عاطفيًا. إنهم يقومون بمتوسط الانخفاض، أو يحركون أوامر وقف الخسارة، أو ببساطة يأملون.
- الخوف من فقدان الأرباح: عندما يتحول التداول إلى ربح، يبدأ القلق.
ماذا لو عكس الاتجاه؟المتداولون الذين انتهكوا حساباتهم يقفلون الأرباح الصغيرة في وقت مبكر، خائفين من ترك الأرباح تستمر.
المتداولون الناجحون
➤ راجع فترات تداولك
اسحب آخر 50 صفقة لك. احسب نسبة صبرك. إذا كانت أقل من 1.0، لديك عمل لتقوم به.
➤ استخدم الخروج القائم على الوقت
إذا كانت الصفقة تحقق ربحًا بعد فترة زمنية معينة، اتركها تتنفس. تجنب الرغبة في الإغلاق مبكرًا. اعتبر أخذ أرباح جزئية بدلاً من الخروج الكامل.
➤ حدد مسبقًا تحمل الخسارة
قبل الدخول في صفقة، اعرف بالضبط أين ستخرج إذا كنت مخطئًا. عندما يتم الوصول إلى المستوى، نفذ الأمر. لا تتفاوض مع نفسك.
➤ تتبع حالتك العاطفية
لاحظ عندما تشعر بالرغبة في إغلاق صفقة رابحة مبكرًا أو الاحتفاظ بصفقة خاسرة لفترة أطول. هذا الشعور هو السلوك الذي يميز بين المدفوعات والانتهاكات.
الخط الأساسي
نجاح التداول لا يتعلق فقط بالعثور على المدخلات الصحيحة. إنه يتعلق بإدارة المعركة النفسية التي تحدث بعد دخولك في صفقة. البيانات واضحة: المتداولون الذين يحصلون على مدفوعات يحتفظون برابحهم 2.8 مرة أطول من خسائرهم. المتداولون الذين ينتهكون حساباتهم يحتفظون بالرابحين فقط 0.5 مرة أطول.
هذا الفرق، وهو قسط الصبر، قد يكون ما يميز بين مدفوعتك التالية وانتهاكك التالي.
“قلل خسائرك، ودع أرباحك تستمر.” – أقدم قاعدة تداول، مدعومة بالبيانات
