L'Art de la Maîtrise du Trading

“Tradingn'est pas une question de chiffres ; il s'agit de maîtriser son esprit.” ~ Aussi cliché que cela puisse paraître, c'est très précis.

Le trading peut être défini comme l'acte d'acheter et de vendre des biens physiques et en ligne. La psychologie traite des aspects émotionnels, mentaux ou comportementaux d'un individu. Dans ce contexte, le trading se concentre sur l'achat et la vente d'actifs en ligne. La psychologie du trading englobe les biais d'un trader, son état émotionnel, sa discipline et son auto-contrôle vis-à-vis du trading et de ses résultats.

En raison de la psychologie d'un trader, des biais et des préjugés peuvent être émis sur des données et des analyses particulières. Ces biais peuvent impacter la décision prise par le trader, entraînant soit des erreurs de jugement, soit une activité de trading intense.

Cet article servira de guide pour comprendre les émotions dans le trading, maîtriser votre esprit et devenir un trader à succès.

Les émotions du trading

Dans le trading, différentes émotions poussent les traders ou investisseurs à prendre des décisions sur les actions ou les cryptomonnaies à acheter ou vendre. Lorsque les traders comprennent la psychologie qui les motive, ils peuvent surmonter leurs biais liés au trading et prendre des décisions plus rationnelles. Considérons les émotions ressenties par les traders et ce qui distingue les gagnants des perdants.

Ces émotions sont :

Peur
Avarice
Espoir
Regret
Pression

Considérons chacun d'eux.

1. Avarice

L'avidité obscurcit le jugement rationnel d'un trader ou d'un investisseur lorsqu'il vise trop haut. Elle est souvent motivée par un désir excessif de richesse ou la croyance en un succès rapide. Quand les traders et les investisseurs sont aveuglés par l'avidité, ils tendent à oublier leurs connaissances du marché.

Un exemple d'investisseur avide sera Alex, un day trader avec un historique de trades réussis. Alex était un trader prospère avec une série de gains. Un jour, il s'est retrouvé à poursuivre des profits plus importants. Il avait une règle sur le moment de sortir du trading, mais ce jour-là, il a refusé d'utiliser sa stratégie de sortie habituelle ; il a continué à trader, espérant décrocher ce gros coup. Malheureusement, le marché s'est retourné contre lui, entraînant des pertes importantes. Cet exemple montre comment une cupidité excessive peut mener à la chute d'un trader prospère.

2. Peur

La peur est une émotion qui engendre des doutes dans l'esprit; elle pousse à croire que l'on est malchanceux ou que les choses vont s'effondrer. La peur pousse les traders ou les investisseurs à clôturer leurs transactions et à vendre prématurément leurs monnaies ou actions pour éviter le risque et réaliser des pertes. On peut également observer la peur lorsque un trader n'investit que dans des actifs à faible risque pour éviter le risque et ne pas perdre de capital.

Sarah est une trader relativement nouvelle et a été témoin d'une rapide diminution de la valeur d'une cryptomonnaie particulière. Animée par la peur, elle n'investit qu'une petite partie de ses économies sur le marché, craignant qu'il ne s'effondre également pour elle. En raison de la peur de Sarah, elle passe à côté de rendements potentiels et d'un accroissement de sa richesse.

3. Espoir

La psychologie d'un trader ou investisseur avide est généralement constituée de l'espoir d'un gain rapide, mais la plupart du temps, elle se heurte à des regrets lorsque tout s'effondre. Parfois, les traders savent que la pièce ou l'action sur laquelle ils parient n'a pas de réelle valeur. Mais ils continuent, espérant encaisser avant que cela ne s'effondre. Certains vont même jusqu'à surestimer leurs compétences ou la valeur des actions, la conservant donc un peu plus longtemps avant qu'elle ne s'effondre.

4. Regret

L'autre côté est celui où un trader regrette d'avoir manqué une action ou une crypto-monnaie qui a apporté des gains rapides. Pour ne pas manquer une deuxième fois ou avoir des regrets, le trader achète les actions ou les crypto-monnaies sans comprendre la valeur qui les sous-tend. Cela provient souvent d'un manque de discipline et de confiance en soi. Chaque fois que des décisions sont prises sur le marché boursier ou des cryptomonnaies sous la pression ou la cupidité, cela se termine toujours par des regrets.

5. Pression

Il y a la peur de manquer quelque chose, le regret de ne pas avoir participé, et la conviction d'être le prochain multimillionnaire grâce à un gain en actions ou en cryptomonnaies. Toutes ces émotions reposent sur la pression. La pression des amis qui ont réalisé des gains grâce à ces actions et ces titres, la pression des réseaux sociaux où tout le monde parle de l'action ou de la cryptomonnaie, mais il semble que vous soyez à l'écart. La pression que vous ne réaliserez jamais de bons profits alors que tout le monde est déjà multimillionnaire à 18 ans.

Éviter la foule et passer au-delà d'elle fera une grande différence en tant que trader. En tant que trader, vous devez reconnaître les émotions que les gens ou la société projettent sur vous. Puis, agissez pour les éviter à tout prix.

Gestion des Risques

La première règle du trading est d'établir des règles de trading et d'être discipliné pour les respecter. Ces règles de trading peuvent inclure de ne pas trader lors de grandes journées tant que vous ne comprenez pas mieux le marché, de réduire le temps d'écran lorsque vous avez fini de trader pour éviter la tentation d'ouvrir de nouveaux trades ou de ne pas ajouter à des positions perdantes en tant que débutant.

Il existe des stratégies et des outils que vous pouvez utiliser pour gérer le risque sur le marché. Ils sont :

Définir un point pour prendre des bénéfices
Éviter de trader par émotions
Maintenir un niveau de risque constant
Fixer l'ordre de stop-loss à un autre intervalle
Maintenir un équilibre entre le risque et la récompense
Avoir divers investissements avec différents niveaux de risque
Minimiser le montant d'argent utilisé pour trader par intervalle

Établissez une technique de gestion des risques qui ne soit pas éclipsée par l'émotion de la cupidité ou paralysée par l'émotion de la peur. Vous devez établir des règles et vous y tenir car une fois que vous commencez à subir de nombreuses pertes, vous devenez plus prudent dans votre trading. Avec cette prudence, vous ne prendrez pas tous les risques lorsqu'il est temps d'être agressif dans le trading, manquant ainsi plus de gains. Vous aurez plus de doutes et vous aurez peur de trader.

L'outil d'ordre de stop-loss sert de filet de sécurité. Vous devez définir une limite : le montant que vous êtes prêt à perdre ou le mouvement du marché. Avec un ordre de stop-loss, votre argent sera immédiatement retiré lorsque le marché se retourne. De cette façon, vos émotions ne seront pas en désordre, hésitant à décider quand cesser ou à investir davantage.

Biais cognitifs

Les biais cognitifs sont des pensées ou des préjugés dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Il existe des biais cognitifs courants qui affectent également nos décisions de trading. Il y a différents biais cognitifs que l'on peut avoir. Cela inclut le surconfiance, le fait d'être malchanceux, etc. Un exemple pratique sera Alex. Depuis qu'Alex a connu une série de succès, il devient trop confiant, pensant qu'il est bien au-dessus de l'échec. Les biais cognitifs peuvent être maîtrisés par une prise de conscience de l'état d'esprit inconscient et la discipline nécessaire pour se comprendre soi-même et suivre des règles établies.

Discipline et Patience

Aussi cliché que cela puisse paraître, personne ne peut atteindre la grandeur dans un domaine sans discipline. Cela a fait de la discipline l'une des compétences les plus exigeantes à maîtriser ou un mode de vie. La discipline consiste à savoir quand ne pas entrer dans des trades parce que c'est le dernier cri en ville, et à faire preuve de patience en restant fidèle à cette décision malgré la pression des pairs ou des réseaux sociaux.

Le marché récompense systématiquement ceux qui y restent plus longtemps. Être patient dans le marché boursier ou crypto ne peut pas être trop souligné. La patience en tant que trader consiste à être cohérent avec vos règles de trading et à savoir qu'un jour, vous serez la prochaine grande chose.

Il existe des moyens de développer la discipline et la patience en tant que trader. Cela inclut :

Vivre selon les règles de trading qui ont été établies et ne pas passer d'un trade à l'autre à la recherche de gains rapides.
Comprendre qu'il ne faut pas fermer votre position ou vendre vos actions même lorsque votre aversion au risque vous pousse à le faire.
Prolonger cette position de trade, espérant des gains supplémentaires alors que l'analyse technique et vos connaissances prouvent le contraire.

Développez un État d'Esprit de Trading

Avec le bon état d'esprit, vous serez en mesure de gagner. Construire le bon état d'esprit en trading prend du temps mais commence par la prise de conscience de soi. Vous êtes conscient de tous les biais que vous avez construits ou adoptés de quelqu'un. Le bon état d'esprit de trading est de comprendre qu'aujourd'hui peut ne pas être bon, mais que demain sera meilleur.

Voici des façons de développer le bon état d'esprit pour le trading.

1. Devenez conscient de vous-même

En tant qu'être humain, vous êtes rempli de biais, que ce soit ceux que vous ressentez ou ceux adoptés de quelqu'un d'autre. Devenez conscient de vous-même, identifiez vos biais et évitez d'adopter les préjugés des autres. Les traders, en particulier les débutants, ne savent généralement pas par où commencer ; ils commencent à lire des livres. Les gens ne comprennent pas que les livres ont un grand pouvoir d'influence sur vous.

Si le professionnel dont vous lisez les écrits a un certain préjugé ou parti pris envers le système de trading, vous pourriez l'absorber sans le savoir. Être conscient de soi, c'est réaliser le biais des auteurs, des coaches et des professionnels tout en essayant de ne pas l'absorber ou s'en imprégner.

2. Regardez chaque trade de manière tactique.

Le marché peut être aléatoire. Cela ne veut pas dire que l'analyse fondamentale ou technique ne fonctionne pas. Mais parfois, un trader ou investisseur avec un capital significatif peut financer une action ou une pièce, la faisant monter plus haut que sa valeur ou la demande du marché.

Toute méthode peut être utilisée pour prédire le marché ; parfois, votre prédiction peut fonctionner, mais d'autres fois, elle peut ne pas fonctionner. Lorsque le marché ne suit pas votre prédiction, ne partez pas du principe que vous êtes le pire ou que vos compétences sont en cause, et ne laissez pas la peur vous envahir.

Plus vous restez longtemps dans le jeu du trading, plus vous réaliserez que l'analyse de marché parfaite dépend de la façon dont un événement, une saison ou une personne peut influencer le marché et faire varier le prix d'une action. Il est beaucoup plus simple d'adopter une psychologique et un état d'esprit de trading réussis une fois que vous comprenez que tout dans le trading est un jeu de probabilités avec des résultats aléatoires.

3. Se concentrer sur l'essentiel.

Il existe de nombreuses perspectives et analyses de marché disponibles sur Internet. D'innombrables sites Web prédisent les activités du marché. Il est de votre responsabilité de comprendre ce qui fonctionne pour vous et de le suivre. Comprendre ce qui vous convient proviendra de la recherche et de l'éducation que vous recevrez sur le trading. Avec cette connaissance et cette confiance en soi, vous devez choisir ce qui vous convient le mieux.

Dans le trading, vous devez penser par vous-même, faire confiance à votre instinct, et proposer des idées originales. Éloignez-vous des personnes qui vous mettent la pression et essaient de changer votre cap pour aller vers le leur. Recherchez vos propres règles et respectez-les. Dans le trading, il faut être intentionnel pour éviter que d'autres traders sur le marché n'influencent vos choix.

Gestion du stress

Le trading est stressant. Les fluctuations constantes du marché, les risques financiers et la pression de prendre les bonnes décisions peuvent peser sur même les traders professionnels. Le stress peut affecter votre prise de décision en trading. Lorsque les niveaux de stress augmentent, la pensée rationnelle passe souvent au second plan. Les décisions impulsives, une prise de risque accrue et des réactions émotionnelles deviennent plus probables, réduisant votre psychologie de trading.

Mais comment pouvez-vous gérer au mieux le stress en tant que trader :

L'exercice régulier en tant qu'activité physique aide à libérer des endorphines, réduisant le stress.
Manger des aliments sains et nutritifs
Prioriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance
Prenez de courtes pauses pour vous ressourcer et éviter l'épuisement.
Être attentif et méditer.

Lorsque le stress est maîtrisé, vous pouvez prendre des décisions de trading plus rationnelles. Assurez-vous d'intégrer ces techniques dans votre routine, priorisez votre bien-être et observez comment elles transforment votre état d'esprit et vos performances globales en trading.

Apprendre des erreurs

Les statistiques montrent que quatre-vingt-dix pour cent des traders échouent au cours de leur première année. Lorsque vous commencez à trader et subissez des pertes, vous pourriez sans le savoir commencer à croire que le marché est truqué et destiné à faire de vous un perdant. Au lieu d'avoir cet état d'esprit, considérez ces échecs comme une leçon et des moyens de vous améliorer. Devenez conscient de vous-même et apprenez. Avec tous ces échecs, vous saurez ce qui fonctionne, ce que dit le marché et comment les outils fonctionnent.

Il existe différentes erreurs que les traders commettent, et voici des manières courantes d'éviter ou de récupérer :

Manque de planification: Développez un plan de trading détaillé comprenant des stratégies d'entrée et de sortie ainsi que des ordres de stop loss pour éviter cette erreur.
Effet de levier excessif: Utilisez un plan de gestion des risques approprié pour éviter de trader avec un effet de levier élevé.
Ignorer les tendances du marché : Restez informé des mouvements du marché et ajustez vos stratégies pour éviter cela.
Se blâmer pour un échecSoyez conscient de vous-même et pardonnez-vous malgré les décisions passées pour éviter cela. Souvenez-vous, l'échec est aussi une leçon.

Jesse Livermore est considéré comme l'un des pionniers fondateurs du trading intraday. Il a souvent fait face à la faillite et il s'en est relevé. Mais un jour en particulier, après une série d'échecs sur le marché, il a mis fin à ses jours. On peut dire que même si Jesse Livermore a tiré des leçons de ses expériences, il ne s'est pas pardonné. Et s'il avait réellement appris de ses erreurs passées, il aurait vu qu'il s'est remis de chaque faillite et qu'il se serait remis encore une fois.

Pleine conscience et méditation

La pleine conscience et la méditation aideront les traders à prendre davantage conscience de leurs pensées et de leurs biais cognitifs. Les traders devraient intégrer des pratiques simples de pleine conscience et de courtes périodes de méditation dans leurs activités quotidiennes.

Étapes pour pratiquer la pleine conscience et la méditation quotidiennement :

Utilisez des applications de pleine conscience
Restez ouvert à essayer différentes pratiques
Créez du temps personnel pour jouer ou essayer des loisirs
Intégrez de courtes pauses de pleine conscience pour vous recentrer et recharger vos batteries.
Utilisez les pauses déjeuner pour une pause consciente et réduire le stress.
Restez concentré lors des tâches de trading, en évitant les distractions
Commencer la journée avec une routine consciente pour rester présent lors des tâches de trading

Le lieu des professionnels

En tant que débutant ou professionnel, vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous guider ou vous parler lorsque vous devenez trop confiant dans vos compétences. Avoir un mentor ou un coach servira de guide dans votre parcours en tant que trader. Vous aurez également quelqu'un qui comprend votre chemin, et vous pourrez leur parler ou vous plaindre lorsque les choses ne vont pas bien.

Obtenez des psychologues de trading et des conseillers qui agissent comme des amis et guident votre parcours de trading si possible. Vous pouvez en apprendre davantage sur les professionnels en lisant leurs livres ou en écoutant leurs podcasts. Des exemples incluent Trading in the Zone de Mark Douglas, Encyclopedia of Chart Patterns du célèbre et fortuné Thomas N. Bulkowski, etc.

Conclusion

Avoir le contrôle de son esprit est une grande étape vers le succès dans le trading. Un trader ou un investisseur qui comprend ses émotions sera capable de les contrôler et de prendre des décisions plus rationnelles que les autres. Avec Funded Trader Markets, vous serez en mesure de comprendre vos actions ou l'impulsion qui les sous-tend sans y céder. Vous serez une entité différente de votre corps en étudiant vos actions et émotions sans prendre de décision jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment raisonnable.

Notre équipe de professionnels expérimentés est dédiée à transformer votre expérience de trading, en fournissant des solutions sur mesure qui s'adaptent à la dynamique du marché. Rejoignez-nous maintenant surDiscordpour des mises à jour exclusives sur l'évolution financière.