Comment fonctionne la limite quotidienne maximale de drawdown pour le 2-Step Speed Evaluation ?

L'évaluation 2-Step Speed Evaluation a une limite journalière de drawdown fixe de 4 %, basée sur le solde initial, et ne s'adapte pas aux variations du solde ou de l'équité.

Exemple 1 :
Taille du compte : $100,000
Limite quotidienne de drawdown : 4 000 $

Jour 1 :
Solde de départ / Capitaux propres : $100,000
Drawdown quotidien : 4 000 $
Limite de stop-out : 96 000 $ (100 000 $ – 4 000 $)

Jour 2 :
Solde initial / capitaux propres : $106,000
Drawdown quotidien : 4 000 $
Limite de stop-out : $102,000

Exemple 2 :
Solde de fin du jour 1 : $105,000
Capitaux propres en fin du jour 1 : $103,000
Limite quotidienne de drawdown : 4 000 $

À 17 h EST, si des positions non réalisées sont ouvertes, alors 4 % du solde initial sera prélevé sur le plus élevé des deux. Dans l'exemple 2 ci-dessus, comme le solde est supérieur à l'équité, le niveau de stop-out deviendra ($105 000 – (4 % de 100 000)) = $105 000 – $4 000 = $101 000. (Une perte supplémentaire de $2 000 sur l'équité violerait la limite)

Si l'équité ou le solde atteint cette limite, cela entraînerait une violation de la limite journalière de drawdown.