Wie man Emotionen beim Trading kontrolliert und beim Trading gewinnt

Seien wir von Anfang an ehrlich: Der Handel ist eine der Berufe, die Ihre emotionale Widerstandsfähigkeit auf die brutalste Weise testen werden. Die schärfste Analyse, die perfekten Strategien können im Handumdrehen durch einen Anfall von Angst, einen Moment der Gier oder einen sinnlosen Hoffnungsschub zusammenbrechen.

Viele von uns verbringen Stunden damit, in Charts und Indikatoren vertieft zu sein. Aber der echte Krieg tobt im Geist, der diese Charts interpretiert, im Rhythmus unserer eigenen Herzen. Wenn Sie Ihre Emotionen nicht verwalten oder kontrollieren können, ist es wirklich nicht möglich, in diesem Markt langfristig bestehen zu bleiben. Dieser Artikel wird einige harte Wahrheiten bieten, destilliert aus jahrelanger Erfahrung, wie Sie diesen inneren Kampf zu Ihren Gunsten wenden können.

Warum Emotionen so wichtig sind und warum sie kontrolliert werden müssen

Lassen Sie die Lehrbuchdefinitionen für einen Moment beiseite. Was passiert tatsächlich, wenn Sie handeln, während Ihre Emotionen verrücktspielen?

• Die Logik fliegt aus dem Fenster:In einem Moment der Angst schließen Sie zu früh oder können sich nicht einmal dazu bringen, einzutreten. Gier treibt Sie dazu, unnötige Risiken einzugehen und an den falschen Stellen zu überhebeln. Die soliden Prinzipien, die Sie am besten kennen, verdampfen einfach.
• Disziplinbrüche:Sie könnten einen absolut soliden Plan haben, doch ein „Instinkt“ (der in der Regel nur eine Emotion im Gewand einer Idee ist) kann alles aus der Bahn werfen. Sie sagen sich: „Dieses Mal wird es anders sein“, und in der Regel ist es das nicht.
• Objektivität geht verloren:Sie beginnen, Verluste persönlich zu nehmen oder sind übermäßig erfreut über Gewinne. Sie fangen an, Ihre eigene emotionale Filterung zu lesen, anstatt die Marktdaten zu interpretieren.

Wie die alten Hasen (und Meister wie Mark Douglas) sagen,erfolgreiche Traderdenken in Wahrscheinlichkeiten. Sie wissen, dass das Ergebnis eines einzelnen Handels ungewiss ist, aber wenn sie einen Vorteil haben und diesen diszipliniert anwenden, ohne den emotionalen Wellen nachzugeben, werden sie auf lange Sicht gewinnen. Diese Disziplin wird durch emotionale Kontrolle gestärkt.

Die inneren Feinde: Welche Emotionen führen uns in die Irre?

Sie können mit diesen Emotionen nicht umgehen, wenn Sie sie nicht erkennen. Hier sind die häufigsten, die hinterhältigsten:

1. Angst:
2. • FOMO (Angst, etwas zu verpassen):Diese Panik von "Oh nein, der Zug fährt ohne mich!" führt dazu, dass Sie ohne nachzudenken einsteigen. In der Regel nehmen Sie die schlechteste Einstiegsposition.
   • Angst vor Verlust:Ihren Stop zu eng zu setzen und ständig ausgestoppt zu werden, oder das Gegenteil, keinen Stop zu verwenden, um zu vermeiden, dass der Verlust „real wird“ und aus einem kleinen Kratzer eine eitrige Wunde wird.
   • Angst, falsch zu liegen:Sie haben so große Angst, einen Fehler in Ihrer Analyse zu machen, dass Sie entweder überhaupt nicht traden können oder hartnäckig an einer offensichtlich fehlerhaften Position festhalten.
2. Gier:
3. • Das Verlangen nach mehr, immer mehr Gewinn. Dies treibt Sie dazu, übertrading zu betreiben, übermäßige Risiken einzugehen oder das Realisieren von Gewinnen hinauszuzögern, bis Ihre Gewinne verschwinden.
3. Hoffnung (Falsche Hoffnung):
4. • An einer verlierenden Position festhalten und denken: „Es wird sich schon drehen, Mann“, während man den Stop-Loss ignoriert. Hoffnung ist keine Strategie, besonders wenn die Charts das Gegenteil schreien.
4. Bedauern:
5. • Mit den Geistern verpasster Chancen oder vergangener Verluste leben. Das bringt Sie entweder dazu, in den nächsten Handel zu hetzen, oder es führt zu „Rachehandel“ – dem Versuch, Verluste zurückzugewinnen, indem Sie noch größere Fehler machen.
5. Ungeduld:
6. • Nicht warten zu können, bis der Markt Ihnen die gewünschte Situation bietet. Oder einen Trade vorzeitig zu schließen, weil er sein Ziel nicht schnell genug erreicht. Der Spruch „Warten gehört zum Geschäft“ wurde nicht ohne Grund geprägt.
6. Überconfidence / Euphorie:
7. • Zu denken, Sie seien der König des Marktes nach ein paar erfolgreichen Trades. Sie beginnen, die Regeln zu biegen, das Risiko zu erhöhen, und der Markt wird Sie in Ihre Schranken weisen. Es klappt nie.
7. Ärger / Frustration:
8. • Sich über unerwartete Verluste oder „absurd“ reagierendes Marktverhalten zu ärgern. Handelsentscheidungen, die aus Wut getroffen werden, enden meist in Tränen.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Hintergründe all dessen zu verstehen. Deshalb haben wir einen ausführlichen Leitfaden vorbereitet, um Ihnen zu helfen, Ihre Emotionen zu managen.
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Wie bleiben Sie in diesem emotionalen Sturm über Wasser? Einige realistische Methoden zur Kontrolle von Emotionen

Es ist unmöglich, Emotionen vollständig zu beseitigen; wir sind schließlich Menschen. Aber wir können lernen, sie zu steuern und nicht ihre Sklaven zu sein. Hier sind einige Methoden, die ich im Laufe der Jahre als wirksam erlebt habe:

1. Ein solider Handelsplan:Betrachten Sie es als einen Vertrag, den Sie mit sich selbst schließen, in dem alles detailliert festgehalten ist: wo Sie einsteigen, wo Sie aussteigen, wie viel Risiko Sie eingehen, wie Sie die Position verwalten. Dieser Plan ist Ihr Rückzugsort, wenn ein emotionaler Sturm losbricht. Es geht nicht darum, „wie Sie sich in diesem Moment fühlen“, sondern darum, „was der Plan sagt“. Wenn das Setup nicht zum Plan passt, treten Sie nicht ein, selbst wenn es wie die verlockendste Gelegenheit der Welt aussieht. So verhindern Sie impulsive Entscheidungen.
2. Strenges Risikomanagement:Ich spreche davon, im Voraus festzulegen, wie viel Ihres Kontos Sie bei einem einzelnen Handel riskieren werden, sagen wir 1-2%. Zu wissen, dass ein einzelner Handel Ihnen nicht das Genick brechen kann, nimmt eine große Last von Ihren Schultern und verringert die Angst. Es macht es viel einfacher, Verluste als unausweichlichen Teil dieses Geschäfts zu akzeptieren.

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• Ein Trading-Journal (Mehr als nur Zahlen):Sie sollten nicht nur Ein- und Ausstiegspreise festhalten. Notieren Sie, wie Sie sich vor, während und nach jedem Handel gefühlt haben. Was haben Sie gedacht? Selbst „Ich fühlte mich wie ein Idiot“ ist eine gültige Notiz, wenn Sie sich tatsächlich so gefühlt haben. Im Laufe der Zeit werden Sie beginnen, Ihre eigenen emotionalen Muster zu erkennen; vielleicht werden Sie nach zwei Verlusten schüchtern oder nach einem großen Gewinn gierig. Dieses Bewusstsein ist der unverzichtbare erste Schritt zur Veränderung.

Sie sollten auch die Geschichten erfolgreicher Trader erkunden, die echte Gewinne erzielt und ihre Erfahrungen offen geteilt haben. Wir haben eine Liste solcher Trader zusammengestellt und ihre Reisen dokumentiert, einschließlich Podcasts und Echtzeit-Einblicke basierend auf dem, was sie uns persönlich mitgeteilt haben.

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• Achtsamkeit oder einfach "Anhalten und Atmen":Vertrauen Sie mir, Sie müssen nicht stundenlang meditieren. Es genügt, vor einer Handelssitzung ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und sich seines aktuellen emotionalen Zustands bewusst zu werden. Ohne Urteil, einfach sagen zu können: „Ich fühle mich gerade ängstlich“ oder „Ich bin gerade aufgeregt“... Dieses Bewusstsein ermöglicht es Ihnen, zu verhindern, dass Ihre Emotionen Sie auf Autopilot setzen. Es gibt Ihnen die Macht zu sagen: „Ja, ich habe Angst, aber mein Plan sagt mir, diesen Trade zu tätigen.“
• Weiterlernen (Über die MärkteundSich selbst):Der Markt ändert sich ständig und Sie müssen sich ihm anpassen. Aber noch wichtiger ist, dass Sie lernen, sich selbst zu verstehen. Was sind Ihre Auslöser? Was sind Ihre Vorurteile? Diese machen einen Teil Ihres Handelssystems aus, egal ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht, und sie beeinflussen Ihre Entscheidungen. Wissen verringert Unsicherheit. Ihr eigenes psychologisches Verständnis hilft Ihnen, in Zeiten der Unsicherheit fester zu stehen.
• Konzentrieren Sie sich auf den Prozess, nicht auf das Ergebnis:Statt sich darauf zu konzentrieren, ob jeder Handel mit Gewinn oder Verlust endet, sollten Sie sich hauptsächlich darauf konzentrieren, ob Sie Ihren Plan korrekt umgesetzt haben. Sie können nicht kontrollieren, was der Markt bei einem einzelnen Trade tun wird; das ist eine Tatsache. Aber SiekönnenKontrollieren Sie Ihre Handlungen. Wenn Sie Ihren Plan mit Disziplin eingehalten haben, haben Sie das Richtige getan, auch wenn der Handel mit einem Verlust endete. Auf lange Sicht, glauben Sie mir, wenn Ihr Prozess solide ist, wird Ihr P&L von selbst klappen.
• Entdecken Sie die Kraft einer Pause:Unterschätzen Sie niemals die Kraft, sich von dem Bildschirm zu entfernen, besonders nach einer Reihe von Verlusten, einem großen emotionalen Ereignis oder wenn Sie sich müde fühlen. Eine Pause ermöglicht es Ihnen, sich emotional und mental neu auszurichten. Sie verhindert, dass Sie wütende "Vergeltungsgeschäfte" oder irrationale Entscheidungen, die von Frustration angetrieben werden. Denken Sie daran, manchmal ist der beste Handel der, den Sie nicht eingehen; ich sage Ihnen das als jemand, der es oft auf die harte Tour gelernt hat.

Schlussfolgerungen:

Emotionen im Trading zu kontrollieren bedeutet nicht, sie völlig zu unterdrücken. Das ist nicht realistisch, noch gesund. Das Ziel ist, sich seiner Emotionen bewusst zu sein, zu verstehen, wie sie Ihre Entscheidungen beeinflussen können, und Strategien zu entwickeln, um zu verhindern, dass sie Ihre Logik übermannen.

Dies ist eine fortwährende Reise, kein Ziel. Es wird Tage geben, an denen die emotionale Kontrolle leichtfällt, und Tage, an denen es eine Herausforderung ist. Was zählt, ist konsequente Anstrengung, ehrliche Selbstreflexion und ein Engagement für Ihren Handelsplan sowie Ihr psychisches Wohlbefinden. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre innere Welt zu meistern, steigen Ihre Chancen, die äußere Welt der Märkte zu beherrschen, exponentiell. Es ist ein Handwerk, ein Marathon. Aber wenn Sie diesen Teil richtig machen, werden Sie der Herde weit voraus sein.