Wie funktioniert das maximale tägliche Rückgangslimit für die 2-Step Standardbewertung?

Die 2-Schritte-Standardbewertung hat ein festgelegtes tägliches Rückschlaglimit von 4%, basierend auf dem ursprünglichen Guthaben, und passt sich nicht bei Änderungen des Guthabens oder Eigenkapitals an.

Beispiel 1:
Accountgröße: $100.000
Tägliches Drawdown-Limit: 4.000 $

Tag 1:
Startguthaben/Eigenkapital: $100.000
Täglicher Drawdown: $4.000
Stop-Out Limit: $96.000 ($100.000 – $4.000)

Tag 2:
Startguthaben/Eigenkapital: $106.000
Täglicher Drawdown: $4.000
Stop-Out-Limit: 102.000 $

Beispiel 2:
Ende des Tages 1 Saldo: $105.000
Ende des Tages 1 Eigenkapital: $103.000
Tägliches Drawdown-Limit: 4.000 $

Um 17 Uhr EST, wenn nicht realisierte Positionen offen sind, werden 4 % des ursprünglichen Kontostands von dem höheren der beiden abgezogen. Im obigen Beispiel 2, da der Kontostand höher ist als das Eigenkapital, wird die Stop-Out-Grenze zu ($105,000 – (4 % von 100,000)) = $105,000 – $4,000 = $101,000. (Ein weiterer Verlust von $2,000 im Eigenkapital würde die Grenze überschreiten)

Wenn entweder das Eigenkapital oder der Kontostand diese Grenze erreicht, führt dies zu einem Verstoß gegen das tägliche Drawdown-Limit.